一、基金定位为规范做好安徽省新型基础设施建设基金（以下简称“母基金”）子基金设立与投资运营等工作，充分发挥国有资本引领撬动作用，吸引优质社会资本聚焦安徽，更好服务安徽经济社会发展，根据《安徽新型基础设施建设基金管理办法》（试行）（以下简称管理办法）以及《安徽省新型基础设施建设基金组建方案》，特发布本次公开遴选公告。安徽省新型基础设施建****公司坚持“以投促创、以投促产、以投促建、以投促引”的原则，拟设立五支子基金，现面向社会公开征集子基金管理机构。二、子基金基本要求（一）基本情况序号子基金名称（拟定名）子基金规模子基金投资方向1信息新基建贰号基金不低于人民币15亿元重点投向5G、人工智能、云计算、区****网等信息基础设施建设领域。兼顾融合基础设施建设项目及创新基础设施建设项目，包括智慧交通、智慧物流、智****网络、重大科技创新、产业技术创新等领域。2信息新基建叁号基金不低于人民币15亿元3融合新基建贰号基金不低于人民币10亿元重点投向智慧交通、智慧物流、智****网络等融合基础设施建设领域。兼顾以 5G、人工智能、云计算、区****网等为代表的信息基础设施建设项目，以重大科技创新、产业技术创新等为代表的创新基础设施建设项目。4融合新基建叁号基金不低于人民币10亿元5创新新基建贰号基金不低于人民币10亿元重点投向以重大科技创新、产业技术创新等为代表的创新基础设施建设领域。兼顾以 5G、人工智能、云计算、区****网等为代表的信息基础设施建设项目，以智慧交通、智慧物流、智****网络等为代表的融合基础设施建设项目。注：1、子基金名称为拟定名，以最终工商注册登记名称为准。2、符合条件的申报机构可根据自身实际情况，同时申报并中选多支子基金，但申报材料需要根据本公告要求分别编制和提交，团队人员、出资承诺函或出资意向函、储备项目等应针对不同申报基金分别配备及出具。3、公开遴选中，相关指标、条件涉及子基金规模的，按照各申报机构拟设立的子基金规模进行计算。4、同一投资方向的各支子基金各遴选环节合并处理。例如信息新基建贰号、叁号基金为同一投资方向的子基金，单支基金符合资格条件的申报机构不少于2家或合计不少于4家均可开展后续遴选环节。按照得分高低选取排名在前的申报机构不超过4家进入入围名单。后续程序以此类推。（二）组织形式和基金类型有限合****公司制的私募股权投资基金（采用双GP或多GP模式，GP由交控资****公司与子基金管理人等共同组成，交控资****公司可根据在基金中的实际工作任务和贡献获取相关报酬和分享超额收益）。（三）注册区域安徽省内。（四）出资要求1.母基金出资不超过10亿元，且不超过子基金规模的40%，鼓励申报机构增加社会资本募集比例，以提高国有资本引领撬动作用；2.子基金管理机构出资比例不得低于子基金规模的1%，鼓励管理人建立核心管理团队跟投机制；3.除母基金出资外，鼓励申报机构明确其他出资主体及其出资额，并出具出资承诺函或出资意向函。（五）存续期限投资期不超过5年，退出期不超过3年，经股东会或合伙人大会协商一致，可延长两期，每期不超过1年。（六）投资方式原则上以股权投资方式开展投资。允许部分投资于安****公司，****公司但募投项目在安徽省内落地的债转股、定增、可转债等资产，但投资比例累计不得高于子基金实缴规模的20%。（七）退出程序实行“即退即分”，可分配现金应于取得后尽快分配，不再用于项目投资。（八）返投要求子基金累计投资于安徽省内企业的金额不低于子基金实际投资额的60%。子基金投资于安徽省内企业的金额计算包括：1.被投资企业的注册地和生产基地均位于安徽省行政区域内，且在安徽省内纳税；2.子基金投资于省属企业在省****公司或占股51%以****公司的，投资金额按投资于省内企业计算；3.省外被投资企业按约定将企业注册地迁入安徽省内并承诺迁入安徽后5年内不迁出的，或被安徽注册企业收购(限于控股型收购或收购并表)的；被投资企业注册在安徽省外的，通过对该项目投资，将其企业总部、区域总部、纳税主体、生产基地或研发基地落户省内，或在安徽省内通****公司或者****公司增资的形式将主要生产或研发基地落户安徽的****公司实收资本或者****公司增资金额不低于子基金对该项目投资总额的80%)；4.子基金投资期内，子基金管理机构或属于同一实际控制人控制下的其他管理机构管理的基金新增投资到满足本条1、2、3款的企业，可分别按本条1、2、3款内容予以认定。（九）投资集中度对单个企业的投资额原则上累计不得超过子基金实缴规模的20%，投后持股比例不得超过被投资企业总股本的30%且不得成为被投资企业的第一大股东；允许子基金部分投资于安****公司****公司但募投项目在安徽省内落地的债转股、定增、可转债等资产，但投资比例累计不得高于基金实缴规模的20%。（十）管理费子基金的管理费提取和支付按以下方式进行：1.投资期内，每年按不超过子基金实缴金额的2%提取管理费；2.退出期内，每年按不超过尚未退出项目投资金额的1%提取管理费；3.延长期内不再提取管理费。当年实际支付管理费金额按照提取管理费的70%给付；次年上半年根据上一年度考核结果确认合格后，再给付15%；余下的15%根据子基金整体运营情况在子基金清算时给付。（十一）收益分配子基金投资收益分配采取整体“先回本后分利”的方式，回流资金先按照子基金各出资人实缴出资比例分配给各出资人，直至各出资人收回全部实缴出资，之后再分配剩余的投资收益。子基金门槛收益率不低于6%/年（单利），超过门槛收益部分，按不低于80%按实缴出资比例分配给全体合伙人，不超过20%分配给普通合伙人（含特殊有限合伙人），不设置追赶机制。（十二）投资限制子基金存续期内，投资回收资金不得再用于对外投资。子基金的各类投资应当以出资额为限承担有限责任，不得从事以下业务：1.从事担保、抵押、委托**票、期货、房地产、证券投资基金、评级AAA以下的企业债、信托产品、理财产品、保险计划及其他金融衍生品；3.向任何第三方提供赞助、捐赠(经批准的公益性捐赠除外)；4.吸收或变相吸收存款，或向第三方提供贷款和资金拆借；5.进行承担无限连带责任的对外投资；6.发行信托或集合理财产品募集资金；7.投资产能严重过剩领域的新增产能项目；8.投资严重失信企业、僵尸企业等；9.其他国家法律法规禁止从事的业务。（十三）资金管理子基金应当依法依规选定托管银行，保障资金安全，并签订托管协议明确各方的权利义务，托管银行的确定应经母基金同意。托管银行应当符合以下条件：1.成立在5年以上的全国性国有银行、股份制商业银行及安徽省内的区域性商业银行，且在安徽省内设有分支机构；2.有完善的托管业务流程制度和内部稽核监控及风险控制制度；3.近3年内无重大过失及司法机关处罚的不良记录。子基金投资间隙的闲置资金仅限于购买国债、银行存款等安全性和流动性较好的固定收益类资产。（十四）投资决策各子基金均需设立投资决策委员会。母基金管理机构有权委派投委且能够有效参与项目决策，具体投委会构成另行协商。（十五）提前退出机制出现下列情况之一的，母基金可选择提前退出：1.****公司章程签署后超过一年，未按规定程序和要求完成设立手续的；2.母基金的出资拨付至子基金账户一年以上，子基金未开展投资业务的；3.子基金实际运营中，投资领域和方向不符合政策目标的；4.子基金未按照合伙协议约定投资或违法违规投资且未能有效整改的；5.子基金管理机构发生实质性变化且未经子基金相关权力机构表决通过的。实质性变化包括但不限于∶（1）子基金管理机构的****公司制）或普通合伙人（合伙制）发生实质性变化；（2）锁定的子基金投委会委员或管理团队核心成员半数（含）以上发生变化等情况；6.其他不符合****公司章程约定及危害子基金安全的情形的。（十六）出资缴付安排基金分多期缴款，当期投资进度完成70%且累计出资额（各期合并）的60%符合返投要求方可进行下一期出资。

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