2023年广州供电局内控评价、合同标准文本、资产清查、核算与资金稽核、税务风险评估、审计咨询等中介服务项目已具备采购条件，现对本项目进行公开竞争性谈判采购。 一、采购项目简介
（一） 项目名称：2023年广州供电局内控评价、合同标准文本、资产清查、核算与资金稽核、税务风险评估、审计咨询等中介服务项目
（二） 采购人：广东电网有限责任公司广州供电局
（三）注册后查看
（四） 采购资金及落实情况：100%自筹资金，已落实
（五） 采购分类：专项
（六） 项目概况：本项目共3个标的、6个标包，标的1是法规部的项目，2个标包，标包1是2023年内部控制咨询评价项目、标包2是2023年合同标准文本库建设；标的2是财务部项目，3个标包，标包1是2023年资产清查盘点项目、标包2是2023年核算与资金全过程稽核项目、标包3是广州供电局2023年税务风险评估项目；标的3是审计部2023年审计咨询项目，其在第一次采购因投标人数量不足流标，本次是第二次采购。
标的1标包1：根据省公司《基于流程的内控体系优化升级实施方案》工作要求和部署，为支撑局创建全国领先标杆，全面开展局内控体系优化升级，推动内控管理体系化向实效化有序转变。
标的1标包2：根据网省公司统一部署，承接全网合同标准文本库建设任务。健全具有电网特色的合同标准文本库，进一步提升合同全过程管理水平，推进合同管理数字化转型，更好满足南方电网战略转型和业务发展需要。
标的2标包1： 根据网公司《公司资产盘点业务工作指引（2021年版）》要求，资产应根据属性不同，定期或不定期开展资产盘点。流动性强的资产每半年至少清查盘点一次，流动性弱的资产每年至少清查盘点一次。为真实、准确、完整反映全局资产状况，切实做到帐实、帐卡相符，需委托中介机构开展全局资产清查盘点工作。
标的2标包2：对广州供电局、代管子公司2020-2022年期间发生的相关经济业务交易和记账的合法合规性、资金安全、以及对财经纪律、财务及内控制度落实情况等进行稽查和审核，必要时可向前或向后延伸；对各大集体企业（包含南投集团本部及下属各公司、监理公司、用电公司、竣盛公司及花都路灯所）2020至2022年财经领域业务全覆盖检查，同时结合网公司对大集体企业严肃财经纪律、强化财务管理要求执行情况、广东电网公司审计发现问题负面清单的财经领域重点风险点及历年审计发现问题整改情况等开展；参与网、省公司开展的资金安全、会计及统计基础专项检查工作。
标的2标包3：税务风险是企业风险来源的一个重要因素,它对企业经营和管理影响重大，企业在经营和管理中要定期开展税务专项检查工作，精准发现税务风险事项，及时堵塞经营漏洞，完善税务管理制度和流程。近年来，税局对企业的税务检查日益加强，为确保我局依法纳税、合法经营，及时化解税务风险，提高税务管理水平，有必要聘请有能力和资质的税务中介机构，对我局2020年以来税务业务提供税务风险评估服务。
标的3标包1：项目内容为中标人为广州供电局提供招标会议材料审查、业务问题咨询、制度修编建议、审计项目咨询等审计咨询服务工作。 
二、采购范围及相关要求
（一）采购范围及标的清单：
标的1标包1：本年内部控制咨询评价项目主要内容包括但不限于：
（1）编制形成局《流程关键风险库》，并定期进行更新；
（2）配套制定关键风险库，明确流程关键风险的出入库规则；
（3）组织开展局“流程风险识别最佳实践”评选，并指导参选网省公司评选活动；
（4）探索建立以具体业务为基础，缺陷风险整改防范为依据的内控验证机制；
（5）优化内控合规基础建设，完善重要岗位人员匹配，开展2023年内控体系建设现场抽检评价以及编制局年度内控工作报告等工作；
（6）为顺利完成内控体系优化升级工作，每月提供不少于现场辅导和咨询。
标的1标包2： 本年合同标准文本库建设项目主要内容，根据网公司相关工作要求主要开展以下工作内容：
（1）以合同全过程管理为基础，全面梳理相关法律法规、行业标准、企业制度，以网公司总部及下属单位相关人员为对象开展调研。
（2）对合同标准文本数量进行压减（目前全网有483份），重点对僵尸合同、近似合同进行删减或合并。
（3）对全网合同标准文本进行常态化动态更新。
（4）为满足合同管理智能化需要，对现有合同标准文本进行数字化改造。
（5）对合同标准文本初稿进行意见征集，并完成初稿修改至定稿。
标的2标包1：（1）对局属固定资产、无形资产开展一次全面盘点；
（2）对我局指定的固定资产分类进行专项盘点，计划完成500kV变电站全盘、220kV变电站50%抽盘及两个区局资产盘点工作；
（3）根据盘点结果出具资产清查盘点报告，并根据盘点差异的实物处理意见出具财务处理意见；
（4）提供卡帐数据质量提升咨询服务。
标的2标包2：（1）资金全过程穿行测试，资金安全检查，稽核内容主要包括2021-2022年关键月份的银收、银付、现收、现付凭证，并且按照穿行测试的需要，向前或者向后延伸检查相关凭证，检查各个审核关键点是否符合财务管理规范，是否满足资金安全管理要求。
（2）费用专项稽核，2021-2022年关键月份修理费、材料费、物业管理费、运输费、保险费、警卫消防费等费用全面稽核，稽核内容主要包括费用列支的真实性、必要性和合理性审核，报销单据的合规性，审批流程及附件是否完备、及时等方面进行检查。
（3）财经纪律、财务及内控制度落实情况检查，检查2021-2022年关键月份各项经济业务中是否有违反现行财经纪律、财务及内控制度情况，对严肃财经纪律、规范开支，防范内控漏洞、严格制度管理开展稽查。
（4）对各大集体企业（包含南投集团本部及下属各公司、监理公司、用电公司、竣盛公司及花都路灯所）2020至2022年财经领域业务全覆盖检查，同时结合网公司对大集体企业严肃财经纪律、强化财务管理要求执行情况、广东电网公司审计发现问题负面清单的财经领域重点风险点及历年审计发现问题整改情况等开展。
（5）参与网、省公司开展的资金安全、会计及统计基础专项检查安排的其他工作。
（6）对发现问题形成多维度的专业检查报告，并提出有正对性的整改建议；对问题的整改落实情况进行跟踪，形成整改报告，并针对相关管理薄弱环节形成规范建议。
标的2标包3：本项目实施开展的主要内容包括：定期派出专业工作小组进行现场税务风险评估，对我局2020年以来全部税种的税费计缴申报、税率使用、税务核算、税务政策解读等情况进行风险评估并提出改进意见和建议。7月前完成2020-2022年及2023年上半年税务风险评估，并出具风险评估报告电子版；12 月前完成2023年下半年税务风险评估，并出具税务风险评估报告电子版及纸质版，为我局合法经营、依法纳税提供参考。项目完成交付物包括：税务风险评估报告（电子版及纸质版）。追责条款：若本次税务风险评估完成后发现中标单位未尽工作职责导致存在未发现的重大差错，我局可追责，中标单位应承担责任。
标的3标包1：项目内容为中标人为广州供电局提供招标会议材料审查、业务问题咨询、制度修编建议、审计项目咨询等审计咨询服务工作。
本项目标的数量:3个;标包数量:6个。

序号	标的	概算金额（万元）	标包号	标包名称	标包金额（万元）	最高限价（万元）	投标保证金（万元）	服务期/工期	是否需要网络安全审查
1	标的1：2023年内控评价、合同标准文本库建设项目	93	1	标包1：2023年内部控制咨询评价项目	47	47	/	合同生效之日起至2023 年12月2	否
			2	标包2：2023年合同标准文本库建设	46	46	/	合同生效之日起至2023 年12月2	否
2	标的2：2023年资产清查、核算与资金稽核、税务风险评估项目	103.7	1	标包1：2023年资产清查盘点项目	31	31	/	合同生效之日起至2023 年12月2	否
			2	标包2：2023年核算与资金全过程稽核项目	47.7	47.7	/	合同生效之日起至2023 年12月2	否
			3	标包3：广州供电局2023年税务风险评估项目	25	25	/	合同生效之日起至2023 年12月2	否
3	标的3：2023年审计咨询	33	1	标包1：2023年审计咨询	33	33	/	合同生效之日起至2023 年12月2	否

（二）服务地点：广州。                                                       
三、响应单位资格要求

通用资格要求
序号	内容
1	报价人为中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其它组织，并提供登记设立的证明文件（如：营业执照或事业法人登记证或执业许可证等）。法人需具有独立承担民事责任和独立履行合同的能力；其他组织需具有独立履行合同的能力。
2	报价人没有在中国南方电网有限责任公司、广东电网有限责任公司及广东电网有限责任公司广州供电局暂停投标资格、取消投标资格、不接受投标、市场禁入，且未解除的。
3	报价人必须按照南方电网公司要求，完成供应商登记注册，并通过审核。

专用资格要求
序号	内容	关联标的/标包/标段
1	1、具备有效的律师事务所执业许可证； 2、须提供承诺书（至少包含以下内容）：对于律师事务所及其项目团队成员，近三年未受到司法行政部门、律师协会的行政处罚、行业处分； 3、不接受联合体投标。	标的1：2023年内控评价、合同标准文本库建设项目[标包1：2023年内部控制咨询评价项目]
2	1、具备有效的律师事务所执业许可证； 2、律师事务所及其服务团队律师近三年未受到司法行政部门的行政处罚或律师协会的行业处分（由投标人自行承诺）； 3、不接受联合体投标。	标的1：2023年内控评价、合同标准文本库建设项目[标包2：2023年合同标准文本库建设]
3	1、具备有效的会计师事务执业证书； 2、投标人不得出现以下情况：连续承担广州供电局同一项目服务，原则上不得超过三年（包括本次招标的服务期限）。（同一项目指广州供电局资产清查盘点项目）（投标文件中必须出具承诺函）； 3、不接受联合体投标。	标的2：2023年资产清查、核算与资金稽核、税务风险评估项目[标包1：2023年资产清查盘点项目]
4	1、具备有效的会计师事务执业证书； 2、投标人不得出现以下情况：连续承担广州供电局同一项目服务，原则上不得超过三年（包括本次招标的服务期限）。（同一项目指广州供电局核算和资金全过程稽核项目）（投标文件中必须出具承诺函）； 3、不接受联合体投标。	标的2：2023年资产清查、核算与资金稽核、税务风险评估项目[标包2：2023年核算与资金全过程稽核项目]
5	1、具备有效的会计师事务执业证书或有效的税务师事务所行政登记证书； 2、投标人不得出现以下情况：连续承担广州供电局同一项目服务，原则上不得超过三年（包括本次招标的服务期限）。（同一项目指广州供电局税务风险评估项目）（投标文件中必须出具承诺函）； 3、不接受联合体投标。	标的2：2023年资产清查、核算与资金稽核、税务风险评估项目[标包3：广州供电局2023年税务风险评估项目]
6	1、具备有效的会计师事务所执业证书； 2、投标人若有承接与本次采购年度审计事项相冲突的工作，应予以回避，不得参与本项目的投标。（由投标人自行承诺）； 3、不接受联合体投标。	标的3：2023年审计咨询

四、采购文件获取
（一）发售采购文件：2023年03月217时00分至2023年04月012时00分。

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联系人：刘欣
电话：010-68809590
手机：13522553206（欢迎拨打手机/微信同号）
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