一、项目名称：　　2023-20结算与现金管理应用项目（二期）　　二、采购内容简介（以最终标书为准）　　本项目分为两部分内容：　　（一）多银行银企直联部分　　提供完善的多银行对接实施方案（或产品）并开展集成对接工作，以提升平台对接效率，扩大对接范围，提升全方位服务企业能力，并实现对接状态管理与监控相关功能。　　（二）企业财资优化部分　　1．提供主流ERP、OA及企业办公软件的系统接入方案并开展集成对接工作。　　2．提供主流第三方支付机构接入方案，实现企业支付订单、账单与交易流水信息等数据对接工作。　　3．财资管理功能优化。具体范围包括资金计划与预算、收付款管理、对公支付结算、营收稽核、智能回单、自动对账、资金监控等。　　4．新增跨境金融功能体系化建设，集成全球银行账户管理、跨境汇款、跨境银行调拨、外汇集中运营等功能。　　5．完善财资报表与驾驶舱，一是提供综合查询、账户管理、结算报表、资金计划类详细报表，并支持报表定制。二是实现PC端和手机银行端管理驾驶舱相关功能。　　

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