一、项目概况与询价范围1、询价人：山西天地煤****公司2、服务地点：山西###市小###路1号3、询价内容：银企直联系统OA接口开发序号接口名称发起方接收方描述接口对接方式1联行号同步接口资金系统OA系统资金管理系统推送联行信息信息到OA系统，OA系统供付款信息、客商资料信息调用。每天00:00触发，接口也支持手动触发。定时2付款单据推送接口OA系统资金系统1、OA系统将付款清单推送给资金平台进行支付；资金系统依据组织代码映射关系识别付款单所属单位。2、OA系统推送付款账号，资金系统依据账号识别户名、开户行、所在省###市、是否跨行以及是否同城。3、OA推送结算方式，承兑汇票付款、银行转账等；4、OA系统提供支付业务类型，对公支付、对私支付。实时3付款结果反馈接口资金系统OA系统资金平台将银行转账、票据支付的结果反馈给OA系统。按实际支付金额和支付状态反馈给OA系统。由OA系统推送SAP生成会计凭证。实时4银行转账收款明细推送接口资金系统OA系统资金平台将经过收款自动识别的客户收款明细推送给OA系统，由业务人员在OA系统进行业务认领，再由OA系统推送SAP生成会计凭证。实时5票据收款明细推送接口资金系统OA系统资金平台将票据收款明细数据推送给OA系统，由业务人员在OA系统进行业务认领，再由OA系统推送SAP生成会计凭证。实时6电子回单接口资金系统OA系统资金平台提供与付款单据匹配的电子回单，推送给OA系统。供OA系统了解到支付结果。定时7凭证接口SAP系统OA系统SAP生成的会计凭证号传入OA系统实时8SAP报错消息同步SAP系统OA系统SAP报错信息同步（SAP凭证生成是否正常信息）实时 4、付款方式：电汇/承兑；付款比例：双方签署本合同生效后，甲方在收到乙方发票后十五日内，支付给乙方合同总金额的30%；乙方完成符合甲方要求的蓝图设计且经甲方签字确认，系统上线试运行后，经甲方确认达到项目设计蓝图要求，甲方在收到乙方相应额度的发票后十五日内，支付给乙方合同总金额的30％；系统上线后，乙方提供系统实现以及最后准备阶段的所有工作成果经甲方验收通过并签署《项目验收报告》，即项目终验通过后，甲方在收到乙方发票后十五日内付给乙方合同金额的30％；项目验收通过后十二个月，系统运行正常的，甲方在收到乙方发票后十五日内付给乙方合同金额的10％。5、询价：询价截止：2023年11月3日-2023年11月 二、供应商资格要求本次询价实行资格预审，供应商应满足下列资格条件：1、必须是中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业，本次招标内容必须在其经营范围内并具备国家、行业要求的相关资质；提供近3年内银企直联系统OA接口开发成功案例。2、负责人、主要股东为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得参与本次投标；3、具有良好的商业信誉，被列入失信企业“黑名单”或者发生过严重违约行为的企业不得参与本次投标；4、近三年内在经营活动中没有重大违法记录；5、本项目不接受联合体投标。

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