一、审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 （一）本次审计报告和评估报告不公开，公告期间可在转让方处查询。根据评估报告特别事项说明1、关于权属资料不全面或者存在瑕疵的情形特别说明 （1）纳入本次评估范围开发成本中的土地使用权，截止评估基准日，成都温江柳****公司尚未支付全部土地出让金，故未取得土地使用权的《不动产权证书》。根据被评估单位提供的《关于剩余土地出让价款支付的说明》，被评估单位承诺剩余土地出让金价款将按照合同约定支付，合法取得《不动产权证书》。 （2）截止评估基准日，纳入本次评估范围开发成本中的土地使用权尚未取得《不动产权证书》，无证载土地使用期限；根据成都温江柳****公司提供的《国有建设用地使用出让合同-补充协议》记载，出让宗地的出让年期自土地交付之日(即2023年10月)起算，故本次评估以2023年10月为土地使用权起始日期为评估前提。2、土地出让价款及相关交易税费、服务费的缴纳情况 截止评估基准日2023年10月3，成都温江柳****公司已支付土地出让价款及相关交易税费、服务费合计449,120,********元，剩余未支付土地出让价款为402,678,********元。 2023年11月2，根据《国有建设用地使用出让合同-补充协议》约定，成都温江柳****公司支付了土地出让金161,071,********元，剩余的尚未支付的土地价款为202月2前应该支付的余额241,607,********元。成都温江柳****公司支付的土地价款161,071,********元全部来源于股东---成都鱼凫城****公司的借款。3、本次评估未考虑股权交易过程中产生的相关税费的影响。 （二）意向受让方提交受让申请前需对转让标的进行充分的调查和了解，递交受让申请时须承诺已知晓本次股权转让可能存在的风险和瑕疵并愿意承担，股权成功受让后不得因此可能产生的任何经济或民事纠纷而对转让方和交易机构进行追责和索赔。二、重大债权债务1.本次股权转让不涉及金融债权债务。2.本次交易完成后标的企业的债权债务仍由标的企业继续享有或承担，受让方将按出资比例享有相应权益或承担相应责任。3.股东借款本金：截至基准日2023年10月3，鱼凫城产已向标的企业提供的股东借款本金为人民币444,320,********元（大写人民币：肆亿肆仟肆佰叁拾贰万零伍佰柒拾元伍角叁分）。基准日次日起至《产权交易合同》签署生效之日，鱼凫城产预计向标的企业新提供股东借款本金为人民币402,878,********元（大写人民币：肆亿零贰佰捌拾柒万捌仟伍佰陆拾贰元伍角整）（最终以实际发生的借款金额为准）（以下简称“新增股东借款”）。4.股东借款利息：根据标的企业与鱼凫城产签订的《借款合同》（合同编号：YFCC-FW2023-054）的约定，股东借款均按年利率********%计息。本次转让的51%股东债权包括51%借款本金和51%借款利息（截止评估基准日2023年10月3），51%借款本金为人民币226,603,********元（大写人民币：贰亿贰仟陆佰陆拾万叁仟肆佰玖拾元玖角柒分），51%借款利息（截止评估基准日）为人民币1,608,********元（大写人民币：壹佰陆拾万捌仟肆佰柒拾肆元玖角伍分）《产权交易合同》项下受让方应支付51%借款本金在基准日后产生的利息，计算公式为：51%借款利息（基准日之后）=【51%借款本金】×【********】%/360×（2023年11月（含）起至受让方支付标的企业51%股权及51%股东债权的交易价款到达西南联交所指定账户当日（不含）期间的天数）。《产权交易合同》项下受让方支付51%股权及51%股东债权转让价款的同时，应将新增股东借款及相应利息（借款利息均按照年利率********%计算）的51%部分直接支付至鱼凫城产指定账户，作为标的企业对鱼凫城产新增股东借款51%本金的偿付和对应利息（起息日为鱼凫城产向标的企业划付借款之日（含），止息日为受让方支付其应当承担的新增股东借款本息款项到达鱼凫城产指定账户当日（不含））的偿付。受让方须与鱼凫城产签订《产权交易合同》，约定将上述51%股东债权通过西南联交所专用账户进行结算；51%借款本金在基准日后产生的利息和新增股东借款本金及利息的51%部分直接支付到鱼凫城产指定账户。

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