一、总体目标随着工厂财务数智化工作的不断推进，2023年10月，系统收入模块上线运行，投入使用后收入业务纳入数智管理范畴，实现了收支业务信息化、智能化。现计划在原有系统上进行升级优化，完善业务覆盖面，进一步推进财务管理数智化工作。二、业务需求（一）财务支出业务升级为增值税环境1.业务现状与问题当前财务系统会计层面未布置增值税环境，核算均为含税价，无进项税核算。如政策变动，每笔业务均需会计人员切换核算口径，将增加大量工作。2.系统需求布置增值税核算环境，管理员可随时根据政策变动进行切换，主要涉及发票识别、凭证规则配置方面。单据中的明细中可显示增值税额，凭证可自动识别税额并生成对应分录。（二）新增还款功能1.业务现状与问题目前员工通过《差旅借款》、《借备用金（员工）》、《借备用金（对公）》单据借款后，如未开支或有结余，需线下还款，导致财务系统中借款记录无法冲销。2.系统需求①新增《员工还款》、《对公备用金还款》单据，可关联借款单据，差额冲销借款，生成凭证并推送至U8，机器人可投递现金收据，单据审批通过后自动打印凭证并归档，也可上传电汇银行回执PDF，单据审批通过后机器人内置打印回执和凭证进行归档。②对公借款后部分还款，可直接通过《发票挂账》单据处理，无需另行发起还款单据，生成还款凭证。（三）新增银行承兑业务1.业务现状与问题当前系统中付款方式为“现金”、“电汇”、“支票”，缺少“银行承兑”，该业务需人工处理，造成人工浪费，也有人为差错的可能。2.系统需求在单据中的付款方式项目新增“银行承兑”。在财务业务下新增银承管理页面，每生成一笔银行承兑单据，对应在银承管理页面形成银行承兑记录，出纳可编辑还款和责任会计，到期自动形成单据，推送到责任会计审批。同理收款中心新增“银行承兑”收款方式。（四）新增“合同抵账”、“合同调账”1.业务现状与问题采购合同交付设备、产品或服务不符合要求时，需进行抵账操作，扣减质保金等。2.系统需求①新增《合同抵账审批单》，不启用预算，不生产付款明细，生成凭证，更新合同信息，同时合同边栏增加“抵账金额”，未付金额=合同金额-抵账金额-已付金额②新增《合同调账审批单》，允许选择预付/冲账付款和新合同号，实现合同调账。（五）新增供应商退款业务1.业务现状与问题如有供应商退款场景，系统当前功能不满足更新合同、往来、已付款需求。示例场景：采购工程暂定160万，支付工程款预付145万元，决算后，定价150万元，对方开具发票150万，根据合同规定工厂应留10%即15万质保金，因此对方需退款10万元。2.系统需求增加《供应商退款单》满足示例场景：由收款中心10万元银行回单生成收款单据，关联合同，关联预付款单据145万，（相当于冲掉原145万预付单据中的10万）待对方150万发票来后，工厂发起发票挂账流程，关联原145万预付（包含145万，和-10万）135万元，生成应付15万。（六）新增收入冲销业务1.业务现状与问题销售产品存在退货，无法满线上冲销收入、退款、部分退款、合同边栏调整需求。示例场景：工厂销售业务160万元，后发生各类退款退货情况。2.系统需求新增《销售退货单》（收入确认、核销金额，单头加是否已收款），满足以下示例场景：①未收到钱，确认收入后：工厂开具红字发票150万，发起销售退货单，关联应收（原160万单据），冲收入150万。②收到钱160万且确认收入后，客户要求退货150万：工厂开红字发票150万，发起销售退货单，冲收入150万，形成其他应付往来150万，工厂退款时，发起冲账付款单据，关联销售退货单的其他应付150万，退款150万。③预收10万，工厂发起冲账付款，关联收款单据中的预收。（七）升级收入业务（飞机号业务）1.业务现状与问题大修飞机通常分批签合同、开票、回款，管理上需人工区分合同号，耗时长，工作量大。2.系统需求建立“飞机业务库”，数据为“机关合同+飞机号合同+款项类别”的组合，其中机关合同可以修改，“飞机号合同+款项类别”的组合是唯一值。①上传“飞机业务库”数据，通过excel或系统添加。校验“飞机号合同+款项类别”为唯一值，如已存在，则更新“机关合同+飞机号合同+款项类别”组合中的“机关合同”字段，如不存在则新增“机关合同+飞机号合同+款项类别”组合数据。②发生业务（收款单据、收入挂账）时，合同号为飞机合同，往来正常关联，收款时需选择款项类别。③综上，可以查询并统计“机关合同”、“飞机号合同”、“款项类别”三个口径的发生数。（如“机关合同”发生过修改，则将累计数累积到最新机关合同号上）（八）升级优化收款中心1.业务现状与问题①银行出纳、现金出纳将银行回执、现金收据投入机器人后，需主办会计在收款中心编辑客户和客户银行信息。如系统中无该客户相关信息，需添加信息后才可继续业务。②存在付款方户名与实际供应商不完全一致的情况（如党费），系统中需增加虚拟供应商。③银行出纳投递银行回执后，需取出并手动分配各主办会计，造成工作量增加。④目前系统中只有应收款、预收款、其他应付收款三种收款形式，其中其他应付收款会生成其他应付列表，无法涵盖全部收款业务。2.系统需求①机器人自动识别银行回执中对方信息，如系统中已存在，则自动使用，如系统中不存在，则自动生成客户档案。主办会计添加收款方时，如系统中已存在同名收款方，需提示。②系统自动识别回执信息后，形成“付款方”“付款银行”“付款账号”信息，同时主办会计可输入“供应商”字段，如系统贸易伙伴库内存在则选中，如不存在则自动生成贸易伙伴档案。③增加电子版银行回执****网银导出回执信息后批量上传，自动识别至收款中心，系统中业务完成后机器人自动打印凭证和银行回执。④增加“其他收款”，不生成往来列表，无需关联应收款和合同。⑤收款单据支持关联其他应收款进行冲销。（九）对接电子档案系统1.业务现状与问题经办人借用会计凭证需翻阅实体凭证，并由会计人员全程跟随，存在人员精力浪费。2.系统需求系统中凭证稽核通过，推送至U8后，自动生成合并PDF档案，包括凭证、回执、附件影像，可在凭证管理界面中批量导出，并支持按照档案系统规则自动推送至电子档案系统。（十）机器人自动识别开票信息1.业务现状与问题①发票投递后，需会计在审批时审核开票信息是否正确、全面，增加了工作量。②发票验真需主办会计逐张****局****网站操作验真，业务流程存在断点。2.系统需求①机器人识别发票后自动校验开票信息，购买方户名、税号是否正确，专票信息是否齐全。②新增发票信息导出功能，批****网验真后，将结果导入系统中，反馈至会计和经办人。（十一）与人力系统对接1.业务现状与问题①目前差旅申请与人力考勤未形成闭环。②目前用户有部门、岗位等信息变动时需手动修改，工作量较大且滞后。2.系统需求①将差旅申请单迁移至人力系统，由人力系统推送数据至本系统后，作为差旅报销依据。（待定）②对接人力系统取用户信息。（十二）新增“业务交接”功能1.业务现状与问题目前如员工有职能变动，需逐一手动将合同、往来分享给接收人，且应付列表需财务授权，工作量大且易存在差错。2.系统需求新增“业务交接”功能，经办人经领导审批后，可将选中的名下合同承办人变更给接收人，将往来均自动授权给接收人。（十三）升级业务分摊1.业务现状与问题当前系统费用分摊取决于单头预算类别，项目预算仅支持分摊到项目，部门预算仅支持分摊到部门，实际工作中存在项目预算分摊到部门的情况。（如职能事务采购设备，需分摊至需求部门）2.系统需求分摊功能需允许选择分摊至部门和项目。（十四）升级查询统计功能各维度查询统计报表需全口径展示单据信息（发票金额、核销金额、支付金额等）。（十五）升级凭证设置1.业务现状与问题目前凭证处理时，凭证辅助核算项“客户”需会计在财务设置——客户档案中维护，而维护前需在后台用户档案中添加，或手动将供应商同步至客户档案，才能在凭证处理时在辅助核算项“客户”中选到该客户，操作流程繁杂且无法实现自动生成凭证。2.系统需求如凭证处理时会计科目有辅助核算项“客户”，系统自动取单头“供应商”字段到客户档案中检索，如客户档案中存在，则应用到凭证处理辅助核算项“客户”中。（十六）资金计划事前校验1.业务现状与问题因资金计划不足造成审批周期长，积压件占用机器人情况。2.系统需求机器人端控制部分资金计划。可增加投单时资金计划校验功能，即当经办人投递《差旅报销》、《费用报销》单据时，校验所在部门是否已报送无合同资金计划，如未报送可提示经办人报送资金计划后投单，防止占用暂存格。相关要求项目预算： 60万元完工日期：合同签订后60个工作日内实施地点：大连****公司（大连甘井###路588号）公开需求公告206月2至206月2技术对接206月2至206月2联系人：姜工联系电话: ********

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