一、转让方简况 项目名称： ###市水资源开发投资（集团****公司95%股权转让项目 项目编号： 2******** ZRF-********-1 转让方基本情况 转让方名称： ###市国有资产监督管理委员会 注册地（地址）： ###市新蒲###路建投大厦2号楼6楼 法定代表人： 陈林 注册资本： 万元 人民币 经济类型： 政府部门、机构 经营规模： 大型 统一社会信用代码或组织机构代码： ********MB********X 是否联合转让： 否 内部决策情况： 其他类型主任办公会纪要 信息监管 项目名称 ###市水资源开发投资（集团****公司95%股权转让项目 项目编号 2******** 数据编号 XXJG-********-1 机###市编码 ******** 关联转让方编号 ZRF-********-1 国资监管类型 地方 产权转让行为决策及批准情况 国资监管机构 ###市级其他部门监管 监管机构属地 贵州###市 国家出资企业或主管部门名称 ###市人民政府 统一社会信用代码或组织机构代码 1**************** 国家出资企业或主管部门名称 国家出资企业或主管部门名称 批准机构类型 其他 批准单位名称 ###市人民政府 决议类型 批复 批准文件名称/决议名称 市人民政府关###市水资源开发投资（集团****公司95%股权转让有关事宜的批复 批准文号 遵府函（2024）47号 批准日期 ******** 标的所在地： 贵州###市 标的所属行业： 水利、环境和公共设施管理业水利管理业 二、标的企业简况 项目名称： ###市水资源开发投资（集团****公司95%股权转让项目 项目编号： 2******** 497 标的企业基本情况 标的企业名称： ###市水资源开发投资（集团****公司 注册地（地址）： 贵州###市汇川###路北郊水厂旁办公楼一层 法定代表人： 夏小岚 成立： ******** 注册资本： ********.0000 万元人民币 经济类型： 国有独资****公司（企业） 企业类型： ****公司 经营规模： 中型 统一社会信用代码或组织机构代码： ********MAC1QWRX0W 经营范围： 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批###市场主体自主选择经营。（许可项目：天然水收集与分配；建设工程施工；饮料生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：自来水生产与供应；污水处理及其再生利用；水资源管理；休闲观光活动；水产品批发；塑料制品###市政设施管理；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）） 职工人数： 1130 是否含有国有划拨土地： 否 标的企业股权结构 数据编号 序号 股东名称 持股比例 497 1 ###市国有资产监督管理委员会 100.******** % 标的企业财务信息 项目名称： ###市水资源开发投资（集团****公司95%股权转让项目 项目编号： 2******** ZRFCW-******** 主要财务指标 以下数据出自审计报告 2023 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元) 资产总计(万元) 负债总计(万元) 所有者权益(万元) ********.******** ********.******** ********.******** 审计机构： 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计基准日： 2023年12月3 以下数据出自最近一期企业财务报表 报表日期 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元) ******** ********.******** -1142.******** -2569.******** 报表类型 资产总计(万元) 负债总计(万元) 所有者权益(万元) 年报 ********.******** ********.******** ********.******** 项目名称: ###市水资源开发投资（集团****公司95%股权转让项目 项目编号: 2******** 数据编号 PGXX-******** 资产评估情况 评估机构 北京中同华资****公司 评估核准（备案）机构 ###市人民政府 核准（备案）日期 ******** 评估基准日 ******** 项目 账面价值（万元） 评估价值（万元） 流动资产 ********.******** ********.******** 非流动资产 ********.******** ********.******** 资产总计 ********.******** ********.******** 负债总计 ********.******** ********.******** 净资产 ********.******** ********.******** 转让标的对应评估值(万元) ********.******** 转让标的单价评估值(万元) 披露信息表 项目编号 2******** 项目名称 ###市水资源开发投资（集团****公司95%股权转让项目 数据编号 PLXXB-******** 重要信息披露 其他披露事项： 1.本次转让95%股权对应挂牌价为************公司应###市属国有企业负债********万元，合计金额为********万元。其中应###市属国有企业负债需由受让方完成本次股权转让工商变更登记后3内组织资****公司支付至转让方指定账户，具体支付方式待受让后签订的《股权转让合同》中明确。 2.本次股权转让标的企业注册资本金********万元，转让方持股100%。截止208月，注册资本金未完成缴纳，意向受让方受让股权后，按照股权比例于2030年12月3前补足注册资本金。 3.本次股权转让，意向受让方须于正式报名登记前先向转让方交纳********万元诚意金（账户名称###市国有资产监督管理委员会；账号：************************；开户银行：交通银行遵义新蒲支行；开户行行号：3********）并签署《承诺书》（详见附件）后，方可查阅本项目相关备查资料并同时提交备查资料清单。意向受让方为最终受让方后，该诚意金无息转为股权交易价款，若未能成为最终受让方，待交易所出具《受让成交通知书》之日起5个工作日内由转让###路退还。 4.若本项目形成竞价，竞价时采取一次性报价，成交价的增值部分为股权价格的溢价，债务金额无需增加。 5.本次股权转让不涉及职工安置，但受让方在成功受让后需按照《员工接收方案》接收员工，继续履行员工的现有劳动合同。 6.本次股权转让后，受让方需与转让方****公司进行同比例增资，三年内增资金额不低于********万元，增资款****公司的经营、发展###市域内水务资源资****网水务项目建设和运营管理。 7.本次股权转让，长期股权投资中****公司部分房屋存在未办理房屋所有权证的情况，详细情况查阅备查资料。 8.本次股权转让，标的****公司中部分土地为划拨性质，后期对该部分土地进行开发时，其增值收益属###市人民政府，但需补偿股权受让方购买成本和持有成本。 9.本次股权交易完成后，一是受****公司及其对外投资实体的资产融资，所融资金只能全部用###市域内的项目****公司新建污水处理厂项目的，原****网同步建设运营进行投资建设****公司需设置部分经营利润（不低于年经营利润的10%）用于****网的改扩建。 10.本次股权转让后，股权受让方未###市人民政府同意，不得将本次股权以及涉及的资产转让给第三方，也****公司的股权转让等方式实质性更改实际控制人。 11.本次股权转让产生税费，各自承担。 12.意向受让方向产权交易机构提交受让登记即视为意向受让方已完全对转让标的的现状及相关交易风险充分知悉，并依据公告内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 本次转让是否涉及抵押、担保、查封： 否 是否允许联合受让： 否 标的企业原股东是否放弃优先受让权： 是 管理层是否有收购意向： 否 管理层持有及拟受让标的企业国有股权情况： 管理层（自然人）拟受让国有股权申请 主表编号 姓名 现持有股权比例 拟受让股权比例 受让目的及相关后续计划 是否改变标的企业主营业务及改变方向 是否对标的企业进行重大重组及重组内容 受让目的及相关后续计划： 是否改变标的企业主营业务及改变方向： 是否对标的企业进行重大重组及重组内容：

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