一、采购基础信息项目名称开泰银行（****公司报销系统Saas服务采购项目编号KBCN-013（0868-2446ZD1173F）采购标的报销系统（Saas）采购数量按年度订阅采购品牌不限采购方式在发布方内部采购管理流程及监督下采用竞争性综合评估采购方式资金来源发布方自筹报名资料提交起止2011月2-2012月17点前报名资料的提交盖章彩色扫描件，形成一个PDF格式，邮件标题格式为：报名资料+供应商全名+项目名称+项目编号。**及项目负责人联系方###市振东招****公司地址###市罗###街道老围###路139号蔡屋围金龙大厦10楼1003联系人：吴先生电话：********/******** 分机号：809电子邮箱：********@*********网址1.中国招标投标公共服务平台2###市振东招****公司****网（https://********/）相关程序说明1.本公告仅为公开征集发布方采购项目的供应商；2.供应商需在本公告要求的截止之前按照要求渠道提交报名材料，**审核后，将符合资质要求的供应商清单及信息呈送发布方；3.发布方将按照采购流程在内部监督机制下，开展采购并确定中选供应商；4.本项目不接受联合体参与，不允许分包、转包。5.单位负责人为同一人或者存在股权投资关系、管理关系的不同单位，不得参加同一项目。二、采购产品需求（一）功能需求序号功能点重要性判断1发票管理：纸质票据一键拍照录入，支持上传电子版，需要满足多种途径获得的不同种类的发票都可以在个人票夹里进行存储、使用和管理；Must have2发票管理：支持识###市场上流通的常见发票，例如打车小票、电子发票等，需要有功能满足发票验真、去重、连号、发票关键字识别等满足企业内控相关需求，并可以生成相关报表；Must have3发票管理：支持自动解析发票票面内容，自动匹配报销科目和类别，可以自动价税分离（包含税法规定的计算进项税的可抵扣项，火车票、电子行程单、船票、旅客运输电子普通发票###路费等），并生成发票清单；Must have4发票管理：境外发票（Invoice支持手工录入发票信息，并且按照无发票处理流程进行审批）；Must have5发票管理：无发票管理，无发票需要走特别审批流程并生成相关台账（详见“发票相关报表示例”子表）；Must have6发票管理：发票后补管理，当申请人选择发票后补时，需要填写“预计补回日期”字段，系统需要自动生成相关后补发票的相关报表（详见“发票相关报表示例”子表）供财务人员参考，每月月底前自动发邮件或以其他方式提示申请人需补回相关发票；Must have7报销管理：基础功能：****网页、手机小程序或APP便捷发起报销，审核人员可以随时进行审批、审批可授权Must have8报销管理：基础功能：需要设置事前审批功能，需要事前审批的相关费用强管控（包括差旅事前审批），其他费用由申请人自行决定;Must have9报销管理：报销表单：报销界面需要有常规字段（申请人，所属部门，币别等），可以根据费用类别自定义哪些是必填项（例如招待费必填招待明细）;Must have10报销管理：报销管理：基础功能：可以支持通过配置实现银企直连（中信银行、浦发银行、中行等）;Better to have11报销管理：核心功能：报销完成后账务处理规则，将报销的信息转换成会计语言，产生事前设定的凭证细节，如借方/贷方账户，金额、核算等，发送至核心系统。Better to have12报销管理：基础功能：可以实现多平台的对接（例如出差申请关联携程****网约车平台可以自动关联出行信息，方便申请人进行一键报销;Better to have13报销管理：档案管理：无论是电子文件形式的附件或者是纸质附件，统一通过影像文件形成电子化数据文档实现报销无纸化以及报销入账归档;Must have14报销管理：预算动态控制：报销表单需要关联预算信息，若剩余预算不足或已无可使用预算，则申请人在表单中会获得提示，将无法提交报销申请单;Must have15报销管理：审批流配置：审批节点需要根据行内较复杂的DLA审批权限进行配置（根据不同的费用类别、金额判断审批流程）;Must have16报销管理：预算动态控制：报销表单中需要显示“费用分摊/选择费用所属部门“（Cost Center）相关字段，分摊标准可以自定义，供申请人选择实际承担部门进行预算管控，相关字段需要指定分配给相关人员（行政及其他）;Must have17报销管理：基础功能：支持中英文版;Must have18报销管理：基础功能：员工借款管理，向特定人员开放员工借款申请入口，并进行实时监控和核销;Must have19部门预算管理：支持按照组织机构、期间、科目、客户、项目、产品线等等多维度的预算设置，可以基本满足员工报销中的简单维度预算管理;Must have20部门预算管理：可以随时导出截至目前的预算使用明细（相关字段有日期、申请人、摘要、审批人、剩余预算等）;Must have21部门预算管理：每月自动生成使用报表发送给相关管理人员以及财务人员;Must have22部门预算管理：当预算金额不足需要进行预算调整或者是其他预算调整事项，可以通过系统流程进行处理，保证预算调整的规范性、可追溯性。预算调整之后需要留痕，可形成历史记录信息，便于统计查询以及责任追溯;Must have23绩效管理明细信息：系统应可以生成每笔报销的以下字段信息：报销申请单编号，项目编号（如有），归属成本中心，报销金额，报销日期，入账日期, 资产账务处理资产负债总账科目（如有），资产账务资产负债总账余额（如有），资产账务处理总账损益科目（费用科目），资产账务处理总账损益YTD发生金额，资产账务处理总账损益MTD发生金额;Must have24与第三方商旅平台对接一体化处理报销流程;Better to have25与HR飞书系统对接，共享员工人事相关信息，例如入离职信息、所属部门信息、审批流信息等，对接差旅事前审批，实现HR-FA差旅、外出培训等事前审批一体化，节约员工成本，简化报销及审批流程；推送员工打卡信息（超过晚9点以及周末加班打卡为加班打车报销的必要条件，若不满足该打卡条件，需走因公外出或差旅审批流程）Must have26员工通讯津贴报销，可根据不同职级不同部门设置每月津贴限额，自动识别员工通讯费用电子发票，审核发票是否重复报销、是否真实合规（详见发票管理要求）形成通讯津贴报销申请表-附件7（该津贴随工资发放，形成报表为HR所需报表），可设置员工申请津贴具体月份需大于该员工入职月份，需小于该员工离职月份，不可重复申请同一月份津贴Must have27每月可导出可抵扣的注明旅客身份信息的机票、火车票、其他客运车票等符合税法要求的票种清单，用于增值税普通发票可抵扣进项税发票的记算，报表模板及相关会计科目信息详见附表8-可抵扣增值税普通发票清单Better to have28与HR飞书系统对接，共享员工离职信息，若员工发起离职申请，若在报销系统中有借款，需发送提醒给相关领导及该员工，提醒核销该预借款项Better to have29识别发票开具日期，若与员工提请报销申请超过三个月的，流程需走到具有该费用审批权限的领导的上一级（审批流最高级别为行长），若超过六个月需提供说明并获得CFO审批方可允许报销Must have30可以形成视同销售清单-附件6，登记属于视同销售的报销，例如送客户礼品、捐赠等报销事项，用于年度汇算清缴Must have31有凭证分类池，凭证分维度管理，例如可按照部门进行存档、按照日期进行存档、可通过查询对应抽出历史留档会计凭证、通过发票号方式抽取历史存档发票，可灵活通过不同信息进行凭证调阅Must have32以上内容均需要在移动端实现Must have （二）产品安全和信息安全要求：安全合规认证资质需要安全相关资质认证：如ISO******** 信息安全管理体系ISO******** 隐私信息管理体系（或其托管云厂商获得该认证）ISO******** 公有云个人信息保护管理体系（或其托管云厂商获****网络安全等级保护三级（MPLS ********)用户安全1.租户管理员需要两重认证，如密码+手机OTP 认证2.用户登录需要使用强密码或者OTP方****网络安全1.数据⽹络传输加密，需要使用HTTPS 访问，TLS ******** 及以上协议2.⽹络访问控制：采用访问控制****网络隔离，限制访问服务器及应用安全1.服务器访问控制：关闭非必要的端口及服务，保障对外权限最小化，只能内部能够访问。2.漏洞扫描及渗透测试：定期对服务器进行漏洞扫描及渗透测试并修复漏洞3.入侵监测：部署了⼊侵检测系统，可以实时监控服务器异常进程4.服务器有安全防护设备：WAF 或者IPS pOS防护数据安全1.数据传输：需要使用HTTPS2.数据存储：不同的租户间数据隔离，并数据加密存储，数据存储在国内的机房3.数据访问：⽤户数据的访问均进⾏了严格的权限隔离4.数据销毁：当终止合作时，根据法律法规要求对账户相关数据进行删除处理。日志服务所有的操作都需要相应的日志审计记录 （三）产品交付和维保服务要求 交付需求：需在双方完成合同签署后3个半月内完成系统上线维保要求：以正式采购阶段RFP要求为准

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