一、项目概况及要求 采购内容：软件产品采购 系统原供应商：恒生电****公司一、功能要求： （一）软件产品必须具有在中国境内的正式合法使用权和销售权，软件产品满足一系列质量标准和技术要求，包括软件的功能、性能、兼容性、安全性等方面的测试和验证，确保软件产品的质量和可靠性。（二）软件产品在国内有可靠的技术支持力量，通过ISO9001、CMM3等认证的企业；（三）软件产品必须为正式版本，在研发过程中经过充分的测试和验证，不存在安全漏洞、功能缺陷和其他问题。（四）软件产品必须具有完整的技术资料，包括需求分析文档、测试报告等。二、功能要求，包括功能说明、功能模块列表等。功能模块列表 序号 系统 功能点名称 新增/修改 功能点描述 备注 1 注册登记系统 及资金清算 开通农行T0功能 新增 功能开关 垫资请款 新增 支持底仓请款 2 支付转账 新增 支持银企直连支付转账 3 垫资还款 新增 支持对多请款的还款指令 4 余额查询 新增 支持工商银行账户的余额查询 5 快速赎回文件处理 新增 支持生成T0快赎确认文件 6 收益截留 新增 支持农行收益截留 7 重新导出确认文件 新增 定时导出农行确认数据文件 （一）TA系统对接方案1、多批次清算多批次清算界面，新增农业银行快e宝清算流程，支持二次清算期间导入农业银行收益截留文件处理，并导出fastredeem文件给********收益截留流程清算。2、二次清算导入截留交易数****网TA二次清算，可支持导入OFD_销售机构代码_TA代码********文件。农业银行每自然日发送A3文件，A3与03文件的格式一致。发送截止上一自然日15:00~24:00的快赎业务明细，如果上一自然日为节假日则范围为00:00-24:00的交易明细。文件名：OFD_销售机构代码_TA代码********，其中YYYYMMDD=自然日，跨休息日，涉及多个文件，需要在休息日后的第一个工作日一起导入；文件名中的日期为实际交易日期+一个自然日。3、收益截留归垫资户收益，每笔快取业务单独计算，按照快取份额占投资人收益兑付的份额基数的比例进行计算。具体公式为：归垫资户收益 = 快取份额 / 收益兑付份额基数 *兑付的份额，精度按截位保留两位小数方式处理，快取份额超过收益兑付份额基数时（存在当日申购当日快取的情况），以兑付的份额为上限。对于跨休息日的情况，对于快取当天之后的所有休息日，这部分快取份额的收益都要归垫资户。4、重新生成销售商确认数据按六要素维度汇总归垫资户收益，06文件中红利总额、红利再投资份额，扣除归垫资户收益，扣除归垫资户收益后，红利总额、红利再投资份额都为0的情况，06文件不导出该投资者的分红数据；（二）资金清算系统配****网关-请款服务:支持T+0请款接口、T+0请款结果****网关-支付转账T+0垫资请款，若垫资行需要使用结算卡中转，且结****公司代销快速赎回出款账户不一致时，需要通过结算卡账户对应的银行的银企直连支付转账。T+0自动请款服务当前支持单垫资行请款服务每天定时开始向入款账户Z请款一定金额M，然后根据每隔N分钟查询入款账户余额，若余额小于S，则追加请款Q；如超过LT，则结束轮询。T+0垫资还款指令处理支持垫资行还款。T+0快赎文件处理垫资行需要上传快赎明细文件。

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