南阳交通产业投资控股有限公司2025年面向专业投资者非发行公司债券承销商选聘项目竞争性磋商公告

日期：2025-03-19 收藏项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算固定费率（最高限价）：固定承销年化费率上限为1.3‰/年

5.采购范围：

南阳交通产业投资控股有限公司拟向沪深交易所（简称“交易所”）申报发行公司债券，规模为不超过20亿元（含），期限不超过10年（含），发行方式为面向专业投资者非公开发行；成交供应商负责牵头制定非公开发行公司债券发行方案，组织专业人员从事发行工作，为采购人提供与本次发行相关的顾问策划、申报材料报送、方案设计和销售兑付等服务。

6.服务地点：南阳交通产业投资控股有限公司；

7.质量要求：

（1）申报材料需满足沪深交易所关于非公开发行公司债券的发行要求；

（2）积极对接投资人，按照发行目标进行资金募集；

（3）发行利率、发行期限合理，将发行成本控制在合理范围内；

（4）及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。

8.承销方式：由成交供应商以余额包销的方式承销；

9.标段划分：一个标段；

10.服务期限：自合同签订之日起至本次非公开发行公司债券存续期工作结束。

二、申请人的资格要求

1.供应商具有独立法人资格，具有有效的营业执照；

2.供应商须具有非公开发行公司债券主承销商资格，取得中国证券监督管理委员会颁发的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》，经营范围包括证券承销业务，熟悉相关产品发行程序。